各位老师：
为提高报账效率，我们整理了预约报销审核中常见的问题，供老师们在整理票据和填写预约报销单时作为参考：
一、 一般业务报销注意事项
1.网上预约报账应打印出“预约报销单”与需要报账的发票一并交财务,预约报销单须由经办人签名，由经费负责人审批并签名；
2.一般每张发票背面应由经办人写明大致情况并签名，同时注明经费项目名称和编码（目前要求至少有经办人签名，签名格式为“经办人：某某某”），但市内出租车发票可以汇总，由经办人注明合计张数和金额后签字，再由经费负责人审批并签名；
3.校本部业务发票上付款单位必须是”杭州电子科技大学”；发票上须有税务监制章或财政监制章,每张发票需填写完整,盖有 “发票专用章”或“票据专用章”，如果发票上未开具商品明细内容的，如“办公用品”、“耗材”、“图书”等的，应由供货方提供明细清单并加盖与发票上一致的发票专用章；
4.参加学术交流等会议报销会议费的，须附上会议通知；
5.境外版面费票据必须经国际交流处先行预审；
6.因学术交流等需要邀请来的校外专家、教授的食宿费用，应提供外聘依据、人员名单、费用清单，预约报销时填写在“其他”栏；
7、财政性资金开支的，列入政府采购目录的应先行办理政府采购手续，属于固定资产的还应附上资产验收单。
二、差旅费报销注意事项
1.差旅费报销应打印出网上预约单，须有经办人签字，经费负责人审批签名；
2.课题负责人本人出差必须经学院或该项目职能管理部门领导审批；
3.差旅费票据不完整的，应简要注明原因，进行情况说明。
三、其他注意事项
1、出国差旅费等支付境外凭证需由国际交流处先行审批，出国差旅费报销暂不实行网上预约，预约报账请联系下沙报销大厅咨询台；
2.预约报销单填写的单据数和金额须与实际交单的发票一致；
3.请按照预约报销单的时间前来交单，当天未交单的我们将在系统中进行清理；
4.因交通银行无现金支付业务尚未开通，报销款项暂勿预约交行账号；
5.财政性资金开支的办公费、差旅费等十六项必须刷公务卡,报账时须附上刷卡小票,未刷公务卡的请填写”现金支付情况说明书”，报销时一并附上(财务处网页下载)；
6．发票上事项需要单独说明的，应在该张发票上写明并由审批领导明确签署意见；
7．交预约报账单时，请将预约单放置于第一张，后附发票，按项目分类整理好票据，按照预约单项目类别的先后顺序放置。
以上注意事项作为老师整理发票和预约报账时的参考，以避免不必要的退单浪费老师们的时间和精力。如您在预约报账中仍有不清楚的地方，欢迎在工作时间拨打我处核算中心新推出的报账咨询电话“86873883”（咨询项目预算、工资薪酬等内容，请直接拨打其他相关业务科室电话 ），也可到下沙报账大厅本学期新设置的咨询台进行现场咨询，我们将竭诚为您服务！
计划财务处
二〇一四年九月十五日
